| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990 417.00 | 102 814.00 | 887 603.00 | 990 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 718.00 | 115 778.00 | 19 940.00 | 135 718.00 |
AH Fonds commercial | 4 195 310.00 | | 4 195 310.00 | 4 195 310.00 |
AN Terrains | 492 986.00 | | 492 986.00 | 492 986.00 |
AP Constructions | 5 125 915.00 | 3 724 823.00 | 1 401 091.00 | 5 125 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665 945.00 | 4 220 838.00 | 2 445 107.00 | 6 665 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 908.00 | 262 008.00 | 229 900.00 | 491 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 190.00 | | 264 190.00 | 264 190.00 |
AX Avances et acomptes | 181 455.00 | | 181 455.00 | 181 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 456 398.00 | 8 323 447.00 | 5 132 951.00 | 13 456 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 213.00 | 13 547.00 | 1 430 666.00 | 1 444 213.00 |
BN En cours de production de biens | 600 924.00 | 31 383.00 | 569 541.00 | 600 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 995.00 | 295 908.00 | 342 087.00 | 637 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 969.00 | | 1 523 969.00 | 1 523 969.00 |
BZ Autres créances | 621 807.00 | | 621 807.00 | 621 807.00 |
CF Disponibilités | 151 801.00 | | 151 801.00 | 151 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 081.00 | 340 838.00 | 4 802 243.00 | 5 143 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 599 478.00 | 8 664 285.00 | 9 935 193.00 | 18 599 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 784 100.00 | 2 784 100.00 | | 2 784 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 583 320.00 | | | 14 583 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
DG Autres réserves | 914 166.00 | | | 914 166.00 |
DH Report à nouveau | -464 904.00 | -205 094.00 | | -464 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 755.00 | -259 810.00 | | -971 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 160.00 | 263 611.00 | | 314 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 601.00 | 2 582 807.00 | | 1 661 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 467.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 425 621.00 | 609 887.00 | | 425 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 621.00 | 611 354.00 | | 425 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 282.00 | 1 015 007.00 | | 1 111 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154 118.00 | 4 003 942.00 | | 4 154 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 292.00 | 118 616.00 | | 301 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 114.00 | 947 753.00 | | 1 222 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 229.00 | 572 075.00 | | 869 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 316.00 | 36 019.00 | | 45 316.00 |
EA Autres dettes | 135 145.00 | 15 660.00 | | 135 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 838 497.00 | 6 729 071.00 | | 7 838 497.00 |
ED (V) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 935 193.00 | 9 923 233.00 | | 9 935 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 570 145.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 770 277.00 | | | 4 770 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 235.00 | 13 520 177.00 | 16 566 412.00 | 3 046 235.00 |
FG Production vendue services | 8 579 219.00 | 3 035 492.00 | 11 614 711.00 | 8 579 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 579 219.00 | 3 035 492.00 | 11 614 711.00 | 8 579 219.00 |
FM Production stockée | | | -102 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 854 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 953 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 3 900.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 272.00 | 47 788.00 | | 47 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 266.00 | 400 200.00 | | 184 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 287.00 | 451 888.00 | | 232 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 183.00 | 68 297.00 | | 33 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 900.00 | | | 570 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 088.00 | | | 301 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 183.00 | 68 297.00 | | 33 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 104.00 | 383 591.00 | | 199 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 484.00 | | | 266 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 443.00 | 10 596 078.00 | | 12 092 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 064 198.00 | 10 855 887.00 | | 13 064 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 755.00 | -259 810.00 | | -971 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 012 350.00 | | 1 920 597.00 | 12 012 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 555.00 | 978 862.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 301.00 | 98 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 549.00 | 13 456 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 247.00 | 13 222 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 668.00 | | 12 050.00 | 123 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 771 751.00 | | 1 526 895.00 | 11 771 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 931.00 | | 381 652.00 | 116 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304 879.00 | | | 304 879.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 478 499.00 | | | 478 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598 472.00 | 724 975.00 | | 7 598 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 814.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 864.00 | 4 914.00 | | 110 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487 609.00 | 720 060.00 | | 7 487 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 354.00 | | 185 733.00 | 611 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 690.00 | 11 148.00 | | 329 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 690.00 | 11 148.00 | | 329 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 044.00 | 11 148.00 | 185 733.00 | 941 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 148.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 733.00 | 232.00 | 2 501.00 | 2 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 114.00 | 1 222 114.00 | | 1 222 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 370.00 | 304 370.00 | | 304 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 212.00 | 399 212.00 | | 399 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 969.00 | 1 523 969.00 | | 1 523 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 182 809.00 | 182 809.00 | | 182 809.00 |
VC Groupe et associés | 146 186.00 | 146 186.00 | | 146 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 611.00 | 299 223.00 | 682 388.00 | 981 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 151 385.00 | | 4 151 385.00 | 4 151 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 102.00 | | | 907 102.00 |
VP Divers | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 371.00 | 162 371.00 | | 162 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 429.00 | 2 308 148.00 | 98 281.00 | 2 406 429.00 |
VW T.V.A. | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537 206.00 | 2 700 932.00 | 4 836 274.00 | 7 537 206.00 |