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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889.00 | 3 997.00 | 891.00 | 4 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 261.00 | 22 297.00 | 6 963.00 | 29 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 558.00 | 40 675.00 | 209 883.00 | 250 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 219.00 | 15 487.00 | 85 732.00 | 101 219.00 |
BZ Autres créances | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 693.00 | 15 487.00 | 159 206.00 | 174 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 251.00 | 56 162.00 | 369 089.00 | 425 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 645.00 | 7 000.00 | | 148 645.00 |
DH Report à nouveau | | -138 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 835.00 | -34 286.00 | | 10 835.00 |
DL TOTAL (I) | 159 480.00 | -165 956.00 | | 159 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 287.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 328 972.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 349.00 | 138 161.00 | | 122 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 797.00 | 94 084.00 | | 86 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 609.00 | 561 507.00 | | 209 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 089.00 | 395 550.00 | | 369 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 609.00 | 246 904.00 | | 209 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 211.00 | | 508 211.00 | 508 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 211.00 | | 508 211.00 | 508 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 541.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 2 830.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -21.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 087.00 | 487 310.00 | | 532 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 252.00 | 521 596.00 | | 521 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 835.00 | -34 286.00 | | 10 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 34 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 365.00 | 5 630.00 | 3 700.00 | 24 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 365.00 | 5 630.00 | 3 700.00 | 24 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 447.00 | 3 040.00 | | 12 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 447.00 | 3 040.00 | | 12 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 447.00 | 3 040.00 | | 12 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VB T. V. A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 965.00 | 168 936.00 | 2 028.00 | 170 965.00 |