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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 958.00 | 5 174.00 | 3 784.00 | 8 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 458.00 | 26 646.00 | 205 812.00 | 232 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 144.00 | 16 707.00 | 45 437.00 | 62 144.00 |
BZ Autres créances | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 021.00 | 16 707.00 | 138 314.00 | 155 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 480.00 | 43 353.00 | 344 126.00 | 387 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DH Report à nouveau | -18 029.00 | -12 309.00 | | -18 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 229.00 | -5 720.00 | | -52 229.00 |
DL TOTAL (I) | 78 927.00 | 131 158.00 | | 78 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 361.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 519.00 | 47 874.00 | | 79 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 132.00 | 125 886.00 | | 119 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 575.00 | 55 524.00 | | 64 575.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 18 675.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 199.00 | 248 322.00 | | 265 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 126.00 | 379 479.00 | | 344 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 199.00 | 248 322.00 | | 265 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 342.00 | | 443 342.00 | 443 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 342.00 | | 443 342.00 | 443 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 003.00 | 424 591.00 | | 468 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 232.00 | 430 311.00 | | 520 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 229.00 | -5 720.00 | | -52 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 132.00 | 119 132.00 | | 119 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VB T. V. A. | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 683.00 | 121 655.00 | 2 028.00 | 123 683.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |