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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 389.00 | 26 361.00 | 202 028.00 | 228 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 332.00 | 15 847.00 | 56 484.00 | 72 332.00 |
BZ Autres créances | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 299.00 | 15 847.00 | 177 451.00 | 193 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 688.00 | 42 208.00 | 379 479.00 | 421 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DG Autres réserves | | 293.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 309.00 | | | -12 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 720.00 | -12 602.00 | | -5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 131 157.00 | 136 877.00 | | 131 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 324.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 874.00 | 50 276.00 | | 47 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 886.00 | 71 319.00 | | 125 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 524.00 | 50 420.00 | | 55 524.00 |
EA Autres dettes | 18 675.00 | 4 720.00 | | 18 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 322.00 | 177 062.00 | | 248 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 479.00 | 313 939.00 | | 379 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 322.00 | 177 062.00 | | 248 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 731.00 | | 370 731.00 | 370 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 731.00 | | 370 731.00 | 370 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 263.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 263.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 846.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 591.00 | 511 490.00 | | 424 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 311.00 | 524 094.00 | | 430 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 720.00 | -12 602.00 | | -5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 389.00 | | | 228 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 036.00 | 325.00 | | 26 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656.00 | 325.00 | | 11 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 886.00 | 125 886.00 | | 125 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VB T. V. A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VP Divers | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 807.00 | 163 779.00 | 2 028.00 | 165 807.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 322.00 | 248 322.00 | | 248 322.00 |