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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 698.00 | 2 886.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 2 729.00 | 746.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 545.00 | 60 458.00 | 47 087.00 | 107 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 903.00 | 63 885.00 | 229 018.00 | 292 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 718.00 | 63 885.00 | 251 833.00 | 315 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 833.00 | | | 251 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 419.00 | | | 107 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 678.00 | | 1 225.00 | 291 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 378.00 | | 1 225.00 | 113 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 106.00 | 14 779.00 | | 49 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 106.00 | 14 779.00 | | 49 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 517.00 | 40 602.00 | 72 915.00 | 113 517.00 |
VI Groupe et associés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 085.00 | 5 785.00 | 8 300.00 | 14 085.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 334.00 | 107 419.00 | 72 915.00 | 180 334.00 |