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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 1 414.00 | 2 169.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 3 543.00 | 882.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 545.00 | 80 286.00 | 27 259.00 | 107 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 853.00 | 85 243.00 | 208 610.00 | 293 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 961.00 | 85 243.00 | 261 718.00 | 346 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 514.00 | | | 177 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 718.00 | | | 261 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 432.00 | | | 103 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
FG Production vendue services | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 509.00 | | | 133 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 090.00 | | | 143 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 903.00 | | 950.00 | 292 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 603.00 | | 950.00 | 114 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 711.00 | 8 532.00 | | 76 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 711.00 | 8 532.00 | | 76 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 824.00 | 39 742.00 | 74 082.00 | 113 824.00 |
VI Groupe et associés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 095.00 | 5 795.00 | 8 300.00 | 14 095.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 514.00 | 103 432.00 | 74 082.00 | 177 514.00 |