| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 1 056.00 | 2 527.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 3 165.00 | 309.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 545.00 | 72 489.00 | 35 055.00 | 107 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 903.00 | 76 711.00 | 216 192.00 | 292 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 690.00 | 76 711.00 | 235 979.00 | 312 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 979.00 | | | 235 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
FG Production vendue services | 188 024.00 | | 188 024.00 | 188 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 710.00 | | 303 710.00 | 303 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 826.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 872.00 | | | 303 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 587.00 | | | 281 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 903.00 | | | 292 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 885.00 | 12 826.00 | | 63 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 885.00 | 12 826.00 | | 63 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 198.00 | 41 292.00 | 32 906.00 | 74 198.00 |
VI Groupe et associés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535.00 | 2 235.00 | 8 300.00 | 10 535.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 195.00 | 109 289.00 | 32 906.00 | 142 195.00 |