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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 174.00 | 786.00 | 8 388.00 | 9 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 479.00 | 3 295.00 | 11 184.00 | 14 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 487.00 | 9 310.00 | 32 177.00 | 41 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 140.00 | 13 391.00 | 51 749.00 | 65 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 352.00 | 13 391.00 | 84 961.00 | 98 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703.00 | 11 523.00 | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 23 226.00 | 13 523.00 | | 23 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 108.00 | 26 217.00 | | 40 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | 5 345.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 4 308.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 528.00 | 3 032.00 | | 14 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 735.00 | 38 902.00 | | 61 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 961.00 | 52 426.00 | | 84 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
FG Production vendue services | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 957.00 | | 120 957.00 | 120 957.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 2 034.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 959.00 | 74 701.00 | | 120 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 257.00 | 63 178.00 | | 111 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 703.00 | 11 523.00 | | 9 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 586.00 | | 26 824.00 | 40 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 65 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 65 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 586.00 | | 26 724.00 | 40 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786.00 | 8 605.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | 8 605.00 | | 4 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 108.00 | 8 156.00 | 31 579.00 | 40 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 735.00 | 29 784.00 | 31 579.00 | 61 735.00 |