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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 280.00 | 3 193.00 | 16 086.00 | 19 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 11 849.00 | 9 646.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 804.00 | 34 223.00 | 16 581.00 | 50 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 579.00 | 49 265.00 | 42 314.00 | 91 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BT Marchandises | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 902.00 | 49 265.00 | 105 637.00 | 154 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 360.00 | 24 999.00 | | 34 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014.00 | 9 361.00 | | 4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 40 574.00 | 36 560.00 | | 40 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 840.00 | 28 046.00 | | 52 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 348.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 2 857.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 828.00 | 11 809.00 | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 063.00 | 43 059.00 | | 65 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 637.00 | 79 618.00 | | 105 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 400.00 | 23 327.00 | | 27 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
FD Production vendue biens | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
FG Production vendue services | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 328.00 | | 154 328.00 | 154 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 3.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 3.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 225.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 1 122.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 332.00 | 138 228.00 | | 154 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 318.00 | 128 867.00 | | 150 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014.00 | 9 361.00 | | 4 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 547.00 | | 12 032.00 | 79 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 547.00 | | 12 032.00 | 79 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 701.00 | 12 564.00 | | 36 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 701.00 | 12 564.00 | | 36 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 840.00 | 15 178.00 | 37 663.00 | 52 840.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 063.00 | 27 400.00 | 37 663.00 | 65 063.00 |