| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 424.00 | 2 154.00 | 10 270.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 235.00 | 8 695.00 | 10 540.00 | 19 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 888.00 | 25 852.00 | 22 036.00 | 47 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 547.00 | 36 701.00 | 42 846.00 | 79 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BT Marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 320.00 | 36 701.00 | 79 618.00 | 116 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 999.00 | 21 026.00 | | 24 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 361.00 | 3 973.00 | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 36 560.00 | 27 199.00 | | 36 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 046.00 | 31 960.00 | | 28 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 2 439.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 4 169.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 809.00 | 18 274.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 059.00 | 56 842.00 | | 43 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 618.00 | 84 041.00 | | 79 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 327.00 | 33 142.00 | | 23 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
FG Production vendue services | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 210.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 210.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 210.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 701.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 228.00 | 146 787.00 | | 138 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 867.00 | 142 815.00 | | 128 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 361.00 | 3 973.00 | | 9 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 050.00 | | 9 497.00 | 70 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 050.00 | | 9 497.00 | 70 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 569.00 | 12 133.00 | | 24 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 12 133.00 | | 24 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 046.00 | 8 314.00 | 19 732.00 | 28 046.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 059.00 | 23 327.00 | 19 732.00 | 43 059.00 |