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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 910.00 | | 359 910.00 | 359 910.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 479.00 | | 372 479.00 | 372 479.00 |
CU Autres participations | 359 910.00 | | 359 910.00 | 359 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 477.00 | 48 113.00 | | 51 477.00 |
DK Provisions réglementées | 3 623.00 | 1 641.00 | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 111 993.00 | 59 754.00 | | 111 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 315.00 | 304 405.00 | | 255 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 3 244.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 440.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 486.00 | 309 088.00 | | 260 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 479.00 | 368 842.00 | | 372 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203.00 | 253 086.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982.00 | 1 641.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 1 641.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | -1 641.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522.00 | 11 888.00 | | 8 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 477.00 | 48 113.00 | | 51 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 910.00 | | | 359 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 910.00 | | | 359 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 641.00 | 1 982.00 | | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | 1 982.00 | | 1 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 315.00 | 51 596.00 | 203 718.00 | 255 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 486.00 | 56 768.00 | 203 718.00 | 260 486.00 |