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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 160.00 | | 361 160.00 | 361 160.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 855.00 | | 438 855.00 | 438 855.00 |
CU Autres participations | 359 910.00 | | 359 910.00 | 359 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 130.00 | 96 070.00 | | 176 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 554.00 | 81 360.00 | | 82 554.00 |
DK Provisions réglementées | 7 587.00 | 5 605.00 | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 277 271.00 | 194 035.00 | | 277 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 285.00 | 205 605.00 | | 155 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | 3 238.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 709.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 584.00 | 210 552.00 | | 161 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 855.00 | 404 587.00 | | 438 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -1 982.00 | | -1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446.00 | 8 641.00 | | 7 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 554.00 | 81 360.00 | | 82 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 910.00 | | 1 250.00 | 359 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 910.00 | | 1 250.00 | 359 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 605.00 | 1 982.00 | | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 605.00 | 1 982.00 | | 5 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 285.00 | 52 161.00 | 103 125.00 | 155 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 584.00 | 58 459.00 | 103 125.00 | 161 584.00 |