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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 910.00 | | 359 910.00 | 359 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
CF Disponibilités | 511 587.00 | | 511 587.00 | 511 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 688.00 | | 1 011 688.00 | 1 011 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 597.00 | | 1 371 597.00 | 1 371 597.00 |
CU Autres participations | 359 910.00 | | 359 910.00 | 359 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 282.00 | 257 384.00 | | 351 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 000.00 | 94 998.00 | | 715 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 910.00 | 9 569.00 | | 9 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 192.00 | 372 951.00 | | 1 087 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 650.00 | 16.00 | | 279 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 1 892.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 405.00 | 1 908.00 | | 284 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 597.00 | 374 859.00 | | 1 371 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755.00 | 1 908.00 | | 4 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 650.00 | | | 279 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | 1 982.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 1 982.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -1 982.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 391.00 | 100 000.00 | | 720 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391.00 | 5 002.00 | | 5 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 000.00 | 94 998.00 | | 715 000.00 |