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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 636.00 | 7 987.00 | 43 649.00 | 51 636.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 341.00 | 7 987.00 | 96 354.00 | 104 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 341.00 | 7 987.00 | 96 354.00 | 104 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 385.00 | | | -11 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 042.00 | -11 385.00 | | 15 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657.00 | -8 385.00 | | 6 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 364.00 | 12 318.00 | | 47 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 833.00 | 8 692.00 | | 18 833.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 697.00 | 33 329.00 | | 89 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 354.00 | 24 944.00 | | 96 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 697.00 | 33 329.00 | | 89 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FG Production vendue services | 240 639.00 | | 240 639.00 | 240 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 321.00 | | 241 321.00 | 241 321.00 |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 602.00 | 154 683.00 | | 241 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 559.00 | 166 067.00 | | 226 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 042.00 | -11 385.00 | | 15 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 5 187.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 5 187.00 | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VW T.V.A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |