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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 231.00 | 7 987.00 | 38 244.00 | 46 231.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 006.00 | 7 987.00 | 101 020.00 | 109 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 006.00 | 7 987.00 | 101 020.00 | 109 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | -11 385.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440.00 | 15 042.00 | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 12 098.00 | 6 657.00 | | 12 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 822.00 | 47 364.00 | | 51 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 300.00 | 18 833.00 | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 13 500.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 922.00 | 89 697.00 | | 88 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 020.00 | 96 354.00 | | 101 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 922.00 | 89 697.00 | | 78 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 161 243.00 | | 161 243.00 | 161 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 318.00 | | 161 318.00 | 161 318.00 |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 593.00 | 241 602.00 | | 175 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 153.00 | 226 559.00 | | 170 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440.00 | 15 042.00 | | 5 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188.00 | 3 676.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 929.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 929.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 627.00 | 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 627.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VW T.V.A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 922.00 | 78 922.00 | 10 000.00 | 88 922.00 |