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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 223.00 | 327.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | 223.00 | 327.00 | 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 429.00 | 223.00 | 103 206.00 | 103 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 217.00 | 1 798.00 | | 2 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 622.00 | 2 420.00 | | 6 622.00 |
DL TOTAL (I) | 21 140.00 | 14 517.00 | | 21 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 936.00 | 56 337.00 | | 56 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 765.00 | 21 817.00 | | 14 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 066.00 | 88 154.00 | | 82 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 206.00 | 102 671.00 | | 103 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 066.00 | 78 154.00 | | 82 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 165 308.00 | | 165 308.00 | 165 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 308.00 | | 165 308.00 | 165 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 358.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 113.00 | 146 468.00 | | 168 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 491.00 | 144 049.00 | | 161 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 622.00 | 2 420.00 | | 6 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 183.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 183.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |