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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 729.00 | 515.00 | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 207.00 | 837.00 | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 712.00 | 3 598.00 | 24 114.00 | 27 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 154.00 | 4 534.00 | 1 997 620.00 | 2 002 154.00 |
BT Marchandises | 170 099.00 | | 170 099.00 | 170 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
BZ Autres créances | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CF Disponibilités | 252 250.00 | | 252 250.00 | 252 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 045.00 | | 485 045.00 | 485 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 199.00 | 4 534.00 | 2 482 665.00 | 2 487 199.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
DL TOTAL (I) | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 974.00 | | | 1 253 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 781.00 | | | 882 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 836.00 | | | 201 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 337.00 | | | 2 391 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 665.00 | | | 2 482 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 565.00 | | 924 565.00 | 924 565.00 |
FG Production vendue services | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 120.00 | | 926 120.00 | 926 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 247.00 | | | 931 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 919.00 | | | 840 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 534.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 781.00 | 547 485.00 | 237 344.00 | 882 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 836.00 | 201 836.00 | | 201 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 974.00 | 103 976.00 | 416 894.00 | 1 253 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 337.00 | 906 044.00 | 654 239.00 | 2 391 337.00 |