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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 586.00 | 26 103.00 | 3 483.00 | 29 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 105.00 | 28 391.00 | 1 975 714.00 | 2 004 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BT Marchandises | 198 935.00 | | 198 935.00 | 198 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 189 996.00 | | 189 996.00 | 189 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 568.00 | | 439 568.00 | 439 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 673.00 | 28 391.00 | 2 415 282.00 | 2 443 673.00 |
CU Autres participations | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 352 786.00 | 230 020.00 | | 352 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 504.00 | 122 766.00 | | 155 504.00 |
DL TOTAL (I) | 509 390.00 | 353 886.00 | | 509 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 168.00 | 1 203 484.00 | | 1 039 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 455.00 | 616 614.00 | | 616 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 959.00 | 180 538.00 | | 180 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | 48 991.00 | | 69 128.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 892.00 | 2 049 627.00 | | 1 905 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 282.00 | 2 403 513.00 | | 2 415 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616 455.00 | | | 616 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 380.00 | 5 011.00 | | 23 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 136.00 | 5 011.00 | | 22 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 380.00 | 5 011.00 | | 23 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 136.00 | 5 011.00 | | 22 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 830.00 | | 319 830.00 | 319 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 959.00 | 180 959.00 | | 180 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 259.00 | 166 652.00 | 865 161.00 | 1 322 259.00 |
VI Groupe et associés | 296 625.00 | 296 625.00 | | 296 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 173.00 | | | 164 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 892.00 | 714 455.00 | 1 184 991.00 | 2 189 892.00 |