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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 556.00 | 488.00 | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 712.00 | 9 716.00 | 17 996.00 | 27 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 154.00 | 11 516.00 | 1 990 639.00 | 2 002 154.00 |
BT Marchandises | 181 474.00 | | 181 474.00 | 181 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
BZ Autres créances | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CF Disponibilités | 202 902.00 | | 202 902.00 | 202 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 333.00 | | 507 333.00 | 507 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 487.00 | 11 516.00 | 2 497 972.00 | 2 509 487.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 789.00 | 90 328.00 | | 12 789.00 |
DL TOTAL (I) | 104 117.00 | 91 328.00 | | 104 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 775.00 | 1 253 974.00 | | 1 524 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 951.00 | 882 781.00 | | 622 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 552.00 | 201 836.00 | | 206 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 577.00 | 52 746.00 | | 39 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 855.00 | 2 391 337.00 | | 2 393 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 972.00 | 2 482 665.00 | | 2 497 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 120.00 | | 1 623 120.00 | 1 623 120.00 |
FG Production vendue services | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 508.00 | | 1 670 508.00 | 1 670 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562.00 | 5 289.00 | | 8 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | 5 289.00 | | 8 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 342.00 | -5 289.00 | | -7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 32 897.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 868.00 | 931 247.00 | | 1 676 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 079.00 | 840 919.00 | | 1 664 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 789.00 | 90 328.00 | | 12 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534.00 | 6 981.00 | | 4 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 515.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | 6 467.00 | | 3 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 951.00 | 303 121.00 | | 622 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 552.00 | 206 552.00 | | 206 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 775.00 | 160 614.00 | 661 724.00 | 1 524 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 855.00 | 709 864.00 | 661 724.00 | 2 393 855.00 |