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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084.00 | 932.00 | 1 153.00 | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 785.00 | 20 122.00 | 77 663.00 | 97 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 589.00 | 21 053.00 | 85 535.00 | 106 589.00 |
BT Marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 853.00 | 21 053.00 | 121 800.00 | 142 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | 1 525.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 16 779.00 | 6 525.00 | | 16 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 155.00 | 28 049.00 | | 22 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 427.00 | 58 446.00 | | 58 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 28 812.00 | | 8 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 522.00 | 17 693.00 | | 15 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 021.00 | 133 001.00 | | 105 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 800.00 | 139 525.00 | | 121 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 823.00 | 110 487.00 | | 88 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 738.00 | | 306 738.00 | 306 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 738.00 | | 306 738.00 | 306 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 568.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | 4 836.00 | | 2 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | -7.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 195.00 | 414 660.00 | | 312 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 941.00 | 413 135.00 | | 301 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | 1 525.00 | | 10 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 869.00 | | | 99 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 12 568.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 12 568.00 | | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 155.00 | 5 957.00 | 16 198.00 | 22 155.00 |
VI Groupe et associés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 966.00 | 5 246.00 | 6 720.00 | 11 966.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 021.00 | 88 823.00 | 16 198.00 | 105 021.00 |