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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 2 481.00 | 303.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 611.00 | 56 199.00 | 63 412.00 | 119 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 165.00 | 58 680.00 | 70 485.00 | 129 165.00 |
BT Marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CF Disponibilités | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 042.00 | 58 680.00 | 122 362.00 | 181 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 883.00 | 12 496.00 | | 12 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | 907.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 24 732.00 | 18 903.00 | | 24 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 633.00 | 11 718.00 | | 5 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 33 274.00 | | 13 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 799.00 | 38 719.00 | | 37 799.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 630.00 | 123 949.00 | | 97 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 362.00 | 142 852.00 | | 122 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 630.00 | 123 949.00 | | 97 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 075.00 | | 320 075.00 | 320 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 075.00 | | 320 075.00 | 320 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 85 144.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 120.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 201.00 | 254 077.00 | | 342 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 851.00 | 253 169.00 | | 335 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350.00 | 907.00 | | 6 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 170.00 | | 17 995.00 | 111 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 400.00 | | 17 995.00 | 104 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 294.00 | 11 386.00 | | 47 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 294.00 | 11 386.00 | | 47 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |