| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 1 514.00 | 1 271.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 216.00 | 32 551.00 | 66 664.00 | 99 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 720.00 | 34 065.00 | 74 655.00 | 108 720.00 |
BT Marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CF Disponibilités | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 163.00 | 34 065.00 | 121 098.00 | 155 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 279.00 | 1 025.00 | | 11 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216.00 | 10 255.00 | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 17 996.00 | 16 779.00 | | 17 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 738.00 | 22 155.00 | | 17 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 437.00 | 58 427.00 | | 58 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 917.00 | | 8 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 638.00 | 15 522.00 | | 16 638.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 103.00 | 105 021.00 | | 103 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 098.00 | 121 800.00 | | 121 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 103.00 | 88 823.00 | | 103 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 011.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 188.00 | 2 656.00 | | 24 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 794.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 019.00 | 312 195.00 | | 270 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 803.00 | 301 941.00 | | 268 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216.00 | 10 255.00 | | 1 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 589.00 | | 2 131.00 | 106 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 869.00 | | 2 131.00 | 99 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 053.00 | 13 011.00 | | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | 13 011.00 | | 21 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VI Groupe et associés | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |