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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375 500.00 | | 2 375 500.00 | 2 375 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 032.00 | 3 310.00 | 15 721.00 | 19 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 560.00 | 7 170.00 | 25 389.00 | 32 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 053.00 | 10 481.00 | 2 483 572.00 | 2 494 053.00 |
BT Marchandises | 257 633.00 | | 257 633.00 | 257 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
BZ Autres créances | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
CF Disponibilités | 349 457.00 | | 349 457.00 | 349 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 185.00 | | 696 185.00 | 696 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 240.00 | 10 481.00 | 3 179 759.00 | 3 190 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
DL TOTAL (I) | 226 193.00 | | | 226 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 188.00 | | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 956.00 | | | 2 398 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 833.00 | | | 351 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 565.00 | | | 2 953 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 759.00 | | | 3 179 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 709.00 | | | 769 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 833.00 | 351 833.00 | | 351 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
UX Autres créances clients | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 957.00 | 215 101.00 | 876 089.00 | 2 398 957.00 |
VI Groupe et associés | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 911.00 | 89 096.00 | 17 815.00 | 106 911.00 |
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 565.00 | 769 709.00 | 876 089.00 | 2 953 565.00 |