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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 375 500.00 | | 2 375 500.00 | 2 375 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 12 107.00 | 13 313.00 | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 438.00 | 23 227.00 | 15 210.00 | 38 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 320.00 | 35 334.00 | 2 470 985.00 | 2 506 320.00 |
BT Marchandises | 243 235.00 | | 243 235.00 | 243 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BZ Autres créances | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
CF Disponibilités | 428 323.00 | | 428 323.00 | 428 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 469.00 | | 784 469.00 | 784 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 789.00 | 35 334.00 | 3 255 455.00 | 3 290 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 393.00 | 2 809.00 | | 10 393.00 |
DG Autres réserves | 197 469.00 | 53 384.00 | | 197 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 785.00 | 151 668.00 | | 217 785.00 |
DL TOTAL (I) | 595 648.00 | 377 862.00 | | 595 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 515.00 | 571.00 | | 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 734.00 | 2 183 856.00 | | 2 166 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 592.00 | 222 299.00 | | 261 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 287.00 | 130 140.00 | | 145 287.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 9 574.00 | | 2 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 659 806.00 | 2 630 853.00 | | 2 659 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 455.00 | 3 008 715.00 | | 3 255 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 235.00 | 664 120.00 | | 712 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 592.00 | 261 592.00 | | 261 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
UX Autres créances clients | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VB T. V. A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 734.00 | 219 163.00 | -880 043.00 | 2 166 734.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 726.00 | 112 911.00 | 17 815.00 | 130 726.00 |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 805.00 | 712 234.00 | -880 043.00 | 2 659 805.00 |