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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 501.00 | 2 849.00 | 3 351.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 500.00 | | 2 375 500.00 | 2 375 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 127.00 | 17 245.00 | 9 881.00 | 27 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 985.00 | 26 669.00 | 21 315.00 | 47 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 924.00 | 44 417.00 | 2 476 507.00 | 2 520 924.00 |
BT Marchandises | 278 315.00 | | 278 315.00 | 278 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
BZ Autres créances | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
CF Disponibilités | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 174.00 | | 609 174.00 | 609 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 099.00 | 44 417.00 | 3 085 682.00 | 3 130 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 10 393.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 408 648.00 | 197 469.00 | | 408 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 871.00 | 217 785.00 | | 260 871.00 |
DL TOTAL (I) | 856 520.00 | 595 648.00 | | 856 520.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 515.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 915.00 | 2 166 734.00 | | 1 754 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 459.00 | 83 000.00 | | 83 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 099.00 | 261 592.00 | | 225 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 287.00 | 145 287.00 | | 114 287.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 2 676.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 161.00 | 2 659 806.00 | | 2 182 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 682.00 | 3 255 455.00 | | 3 085 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 816.00 | 712 235.00 | | 655 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | -47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 099.00 | 225 099.00 | | 225 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
UX Autres créances clients | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 570.00 | 221 225.00 | 882 093.00 | 1 747 570.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 042.00 | 206 227.00 | 17 815.00 | 224 042.00 |
VW T.V.A. | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 161.00 | 655 816.00 | 882 093.00 | 2 182 161.00 |