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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 446.00 | 2 934.00 | 28 512.00 | 31 446.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 546.00 | 2 934.00 | 58 611.00 | 61 546.00 |
060 Stock marchandises | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
084 Disponibilités | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
110 Total général Actif | 95 247.00 | 2 934.00 | 92 312.00 | 95 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 010.00 | | | 166 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 751.00 | | | -15 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
252 Charges sociales | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 836.00 | | | 156 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |