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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 669.00 | 571.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 446.00 | 10 363.00 | 21 083.00 | 31 446.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 789.00 | 11 032.00 | 51 757.00 | 62 789.00 |
060 Stock marchandises | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
110 Total général Actif | 80 985.00 | 11 032.00 | 69 953.00 | 80 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 169.00 | | | 162 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 374.00 | | | 162 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
252 Charges sociales | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 822.00 | | | 822.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | | | 303.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |