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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 256.00 | 984.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 446.00 | 6 648.00 | 24 798.00 | 31 446.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 787.00 | 6 904.00 | 55 883.00 | 62 787.00 |
060 Stock marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
110 Total général Actif | 88 816.00 | 6 904.00 | 81 911.00 | 88 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 012.00 | | | 190 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19.00 | | | 19.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 296.00 | | | 190 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 116.00 | | | 150 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
252 Charges sociales | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 129.00 | | | 189 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |