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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 920.00 | 56 912.00 | 8.00 | 56 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 301.00 | 47 549.00 | 7 751.00 | 55 301.00 |
BF Prêts | 156 046.00 | | 156 046.00 | 156 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 317.00 | 113 452.00 | 163 865.00 | 277 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 779.00 | 19 881.00 | 435 898.00 | 455 779.00 |
BZ Autres créances | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 277 791.00 | | 277 791.00 | 277 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 543.00 | 19 881.00 | 834 662.00 | 854 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 860.00 | 133 333.00 | 998 527.00 | 1 131 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 172.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 615.00 | 138 006.00 | | 139 615.00 |
DL TOTAL (I) | 238 792.00 | 237 177.00 | | 238 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909.00 | 9 756.00 | | 3 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 832.00 | 54 666.00 | | 68 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 490.00 | 362 960.00 | | 436 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 299.00 | 264 707.00 | | 192 299.00 |
EA Autres dettes | 19 025.00 | 16 576.00 | | 19 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 930.00 | 34 800.00 | | 32 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 485.00 | 743 465.00 | | 753 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 527.00 | 980 642.00 | | 998 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 485.00 | 739 651.00 | | 753 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 861.00 | | 4 293.00 | 120 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 121 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 112 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 870.00 | | 4 293.00 | 111 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 076.00 | 7 296.00 | 3 920.00 | 110 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 085.00 | 7 296.00 | 3 920.00 | 101 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 490.00 | 436 490.00 | | 436 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
UP Prêts | 156 046.00 | | 156 046.00 | 156 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 421 683.00 | 421 683.00 | | 421 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
VB T. V. A. | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 857.00 | 534 654.00 | 190 203.00 | 724 857.00 |
VW T.V.A. | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 485.00 | 753 485.00 | | 753 485.00 |