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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 920.00 | 56 235.00 | 685.00 | 56 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 950.00 | 45 242.00 | 9 709.00 | 54 950.00 |
BF Prêts | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 145.00 | 110 467.00 | 122 678.00 | 233 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 011.00 | 23 286.00 | 482 724.00 | 506 011.00 |
BZ Autres créances | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 288 575.00 | | 288 575.00 | 288 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 251.00 | 23 286.00 | 857 965.00 | 881 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 396.00 | 133 754.00 | 980 642.00 | 1 114 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 57.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 006.00 | 120 115.00 | | 138 006.00 |
DL TOTAL (I) | 237 177.00 | 219 172.00 | | 237 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 756.00 | 19 780.00 | | 9 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 666.00 | 32 315.00 | | 54 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 960.00 | 270 394.00 | | 362 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 707.00 | 232 331.00 | | 264 707.00 |
EA Autres dettes | 16 576.00 | 6 457.00 | | 16 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 800.00 | 35 250.00 | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 465.00 | 596 526.00 | | 743 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 642.00 | 815 698.00 | | 980 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 651.00 | 586 837.00 | | 739 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 925.00 | | 198 292.00 | 188 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 880.00 | 112 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 072.00 | 233 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 111 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 171.00 | | 7 891.00 | 109 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 763.00 | | 190 401.00 | 70 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 058.00 | 12 601.00 | 5 192.00 | 103 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 976.00 | 2 015.00 | | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 082.00 | 10 586.00 | 5 192.00 | 96 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 960.00 | 362 960.00 | | 362 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UP Prêts | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 466 290.00 | 466 290.00 | | 466 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
VB T. V. A. | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 689.00 | 5 875.00 | 3 814.00 | 9 689.00 |
VI Groupe et associés | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 960.00 | 544 955.00 | 152 005.00 | 696 960.00 |
VW T.V.A. | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 465.00 | 739 651.00 | 3 814.00 | 743 465.00 |