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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 556.00 | 61 825.00 | 8 731.00 | 70 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 447.00 | 52 168.00 | 6 279.00 | 58 447.00 |
BF Prêts | 189 442.00 | | 189 442.00 | 189 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 496.00 | 122 984.00 | 204 512.00 | 327 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 065.00 | 21 281.00 | 595 785.00 | 617 065.00 |
BZ Autres créances | 104 018.00 | | 104 018.00 | 104 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 703 413.00 | | 703 413.00 | 703 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 452.00 | 21 281.00 | 1 427 172.00 | 1 448 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 948.00 | 144 265.00 | 1 631 684.00 | 1 775 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 502.00 | | | 189 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 292.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 241.00 | 160 987.00 | | 151 241.00 |
DL TOTAL (I) | 250 520.00 | 260 279.00 | | 250 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 788.00 | 309.00 | | 300 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 593.00 | 19 587.00 | | 63 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 736.00 | 500 911.00 | | 601 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 629.00 | 247 433.00 | | 353 629.00 |
EA Autres dettes | 18 308.00 | 41 406.00 | | 18 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 109.00 | 29 565.00 | | 43 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 164.00 | 839 211.00 | | 1 381 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 684.00 | 1 099 490.00 | | 1 631 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 164.00 | 839 211.00 | | 1 081 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 736.00 | 601 736.00 | | 601 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
UP Prêts | 189 442.00 | | 189 442.00 | 189 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 587 651.00 | 587 651.00 | | 587 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VB T. V. A. | 103 935.00 | 103 935.00 | | 103 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 274 632.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 445.00 | 736 943.00 | 189 502.00 | 926 445.00 |
VW T.V.A. | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 164.00 | 1 081 164.00 | 274 632.00 | 1 381 164.00 |