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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BF Prêts | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 166.00 | | 190 166.00 | 190 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 388 313.00 | | 388 313.00 | 388 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 313.00 | | 1 588 313.00 | 1 588 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 479.00 | | 1 778 479.00 | 1 778 479.00 |
CU Autres participations | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 758.00 | | | 1 808 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
DH Report à nouveau | -33 839.00 | | | -33 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 371.00 | | | -20 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 369.00 | | | 1 774 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 479.00 | | | 1 778 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 371.00 | | | -20 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 277.00 | | | 166 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UP Prêts | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
ST Autres comptes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610.00 | | | 610.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 371.00 | | | 20 371.00 |