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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 734.00 | | 165 734.00 | 165 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 332 101.00 | | 332 101.00 | 332 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 101.00 | | 1 532 101.00 | 1 532 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 835.00 | | 1 697 835.00 | 1 697 835.00 |
CU Autres participations | 140 573.00 | | 140 573.00 | 140 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 758.00 | 1 808 758.00 | | 1 808 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
DH Report à nouveau | -87 708.00 | -67 919.00 | | -87 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 737.00 | -19 789.00 | | -50 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 135.00 | 1 740 871.00 | | 1 690 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 150.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 12 032.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291.00 | 808.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 701.00 | 12 990.00 | | 7 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 835.00 | 1 753 861.00 | | 1 697 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 740.00 | 19 803.00 | | 50 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 737.00 | -19 789.00 | | -50 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 151.00 | | | 190 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 417.00 | 141 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 417.00 | 165 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 261.00 | | | 166 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
ST Autres comptes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90.00 | | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |