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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BF Prêts | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 151.00 | | 190 151.00 | 190 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 363 710.00 | | 363 710.00 | 363 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 710.00 | | 1 563 710.00 | 1 563 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 861.00 | | 1 753 861.00 | 1 753 861.00 |
CU Autres participations | 140 573.00 | | 140 573.00 | 140 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 758.00 | | | 1 808 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
DH Report à nouveau | -67 919.00 | | | -67 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 789.00 | | | -19 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 871.00 | | | 1 740 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 861.00 | | | 1 753 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 789.00 | | | -19 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 166 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 190 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 277.00 | | | 166 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UP Prêts | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
ST Autres comptes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610.00 | | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |