| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 424.00 | 41 188.00 | 1 236.00 | 42 424.00 |
AH Fonds commercial | 2 711 014.00 | | 2 711 014.00 | 2 711 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 773.00 | 189 242.00 | 45 532.00 | 234 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 475.00 | 1 738 380.00 | 257 094.00 | 1 995 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 338.00 | | 247 338.00 | 247 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 277.00 | 1 968 810.00 | 3 317 467.00 | 5 286 277.00 |
BT Marchandises | 921 749.00 | 7 977.00 | 913 772.00 | 921 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 907.00 | | 414 907.00 | 414 907.00 |
BZ Autres créances | 387 605.00 | | 387 605.00 | 387 605.00 |
CF Disponibilités | 466 987.00 | | 466 987.00 | 466 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 675.00 | | 223 675.00 | 223 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 674.00 | 7 977.00 | 2 407 697.00 | 2 415 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 951.00 | 1 976 787.00 | 5 725 164.00 | 7 701 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 3 144 235.00 | 2 689 450.00 | | 3 144 235.00 |
DH Report à nouveau | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 581.00 | 454 785.00 | | 167 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 628.00 | 3 354 046.00 | | 3 521 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 891.00 | 335 475.00 | | 746 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 240.00 | 16 289.00 | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 182.00 | 912 337.00 | | 1 045 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 651.00 | 391 558.00 | | 341 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 148.00 | 607.00 | | 50 148.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 31 192.00 | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 537.00 | 1 687 458.00 | | 2 203 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 164.00 | 5 041 504.00 | | 5 725 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 740.00 | 1 353 873.00 | | 1 602 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 697.00 | 7 948.00 | | 136 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 539 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 558 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 139 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 127.00 | 8 877.00 | | 8 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 127.00 | 15 488.00 | | 8 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 127.00 | 232 577.00 | | -8 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 811.00 | 83 217.00 | | 41 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 633.00 | 5 603 779.00 | | 5 591 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 052.00 | 5 148 993.00 | | 5 424 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 581.00 | 454 785.00 | | 167 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 697.00 | | 294 829.00 | 5 374 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 250.00 | 5 286 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 250.00 | 2 230 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752 052.00 | | 1 386.00 | 2 752 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 326.00 | | 289 171.00 | 2 324 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 319.00 | | 4 272.00 | 298 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 142.00 | 24 917.00 | 383 250.00 | 2 327 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 743.00 | 445.00 | | 40 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 399.00 | 24 472.00 | 383 250.00 | 2 286 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 909.00 | 7 977.00 | 7 909.00 | 7 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 909.00 | 7 977.00 | 7 909.00 | 7 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 909.00 | 7 977.00 | 7 909.00 | 7 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 182.00 | 1 045 182.00 | | 1 045 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 009.00 | 149 009.00 | | 149 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 338.00 | | 247 338.00 | 247 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
UX Autres créances clients | 414 907.00 | 414 907.00 | | 414 907.00 |
VB T. V. A. | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 990.00 | 9 193.00 | 517 379.00 | 609 990.00 |
VI Groupe et associés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 291.00 | | | 291 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 513.00 | 209 513.00 | | 209 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 675.00 | 223 675.00 | | 223 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 778.00 | 1 026 188.00 | 302 591.00 | 1 328 778.00 |
VW T.V.A. | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 537.00 | 1 602 740.00 | 517 379.00 | 2 203 537.00 |