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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 038.00 | 40 743.00 | 295.00 | 41 038.00 |
AH Fonds commercial | 2 711 014.00 | | 2 711 014.00 | 2 711 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 817.00 | 188 600.00 | 27 217.00 | 215 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 509.00 | 2 097 799.00 | 10 710.00 | 2 108 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 129.00 | | 243 129.00 | 243 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 697.00 | 2 327 142.00 | 3 047 555.00 | 5 374 697.00 |
BT Marchandises | 865 852.00 | 7 909.00 | 857 943.00 | 865 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 781.00 | | 395 781.00 | 395 781.00 |
BZ Autres créances | 260 553.00 | | 260 553.00 | 260 553.00 |
CF Disponibilités | 282 832.00 | | 282 832.00 | 282 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 839.00 | | 196 839.00 | 196 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 858.00 | 7 909.00 | 1 993 949.00 | 2 001 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 555.00 | 2 335 051.00 | 5 041 504.00 | 7 376 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 2 689 450.00 | 2 572 310.00 | | 2 689 450.00 |
DH Report à nouveau | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 785.00 | 117 140.00 | | 454 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 046.00 | 2 899 261.00 | | 3 354 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 475.00 | 640 891.00 | | 335 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 289.00 | 54 497.00 | | 16 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 337.00 | 753 404.00 | | 912 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 558.00 | 412 016.00 | | 391 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
EA Autres dettes | 31 192.00 | 2 628.00 | | 31 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 458.00 | 1 867 378.00 | | 1 687 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 504.00 | 4 766 639.00 | | 5 041 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 951.00 | 1 390 820.00 | | 1 359 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 948.00 | 135 517.00 | | 7 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 311 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 337 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 125 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 065.00 | | | 248 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 065.00 | | | 248 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 577.00 | | | 232 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 217.00 | 17 961.00 | | 83 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 779.00 | 5 169 174.00 | | 5 603 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 993.00 | 5 052 034.00 | | 5 148 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 785.00 | 117 140.00 | | 454 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 854.00 | | 23 692.00 | 5 444 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 611.00 | 298 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 848.00 | 5 374 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 237.00 | 2 324 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752 052.00 | | | 2 752 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 309.00 | | 4 254.00 | 2 407 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 493.00 | | 19 438.00 | 285 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 158.00 | 33 221.00 | 87 237.00 | 2 381 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 546.00 | 1 197.00 | | 39 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 612.00 | 32 024.00 | 87 237.00 | 2 341 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 563.00 | 7 909.00 | 3 563.00 | 3 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 563.00 | 7 909.00 | 3 563.00 | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | 7 909.00 | 3 563.00 | 3 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 337.00 | 912 337.00 | | 912 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 129.00 | | 243 129.00 | 243 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
UX Autres créances clients | 395 276.00 | 395 276.00 | | 395 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 475.00 | 7 968.00 | 327 507.00 | 335 475.00 |
VI Groupe et associés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 839.00 | 196 839.00 | | 196 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 493.00 | 853 174.00 | 298 319.00 | 1 151 493.00 |
VW T.V.A. | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 458.00 | 1 359 951.00 | 327 507.00 | 1 687 458.00 |