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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 711 014.00 | | 2 711 014.00 | 2 711 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 464.00 | 215 845.00 | 59 619.00 | 275 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 325.00 | 1 783 863.00 | 168 462.00 | 1 952 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 362.00 | 1 999 708.00 | 3 139 654.00 | 5 139 362.00 |
BT Marchandises | 925 376.00 | 85.00 | 925 291.00 | 925 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 384.00 | | 357 384.00 | 357 384.00 |
BZ Autres créances | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
CF Disponibilités | 1 383 728.00 | | 1 383 728.00 | 1 383 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 215.00 | | 229 215.00 | 229 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 066.00 | 85.00 | 3 048 981.00 | 3 049 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 428.00 | 1 999 793.00 | 6 188 634.00 | 8 188 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 250.00 | 115 000.00 | | 109 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 3 632 973.00 | 3 618 203.00 | | 3 632 973.00 |
DH Report à nouveau | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 141.00 | 292 716.00 | | 75 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 175.00 | 4 120 730.00 | | 3 912 175.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 969.00 | 585 585.00 | | 1 156 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 965.00 | 1 067 732.00 | | 821 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 014.00 | 305 810.00 | | 292 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 4 954.00 | | 637.00 |
EA Autres dettes | | 9 479.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 459.00 | 1 970 196.00 | | 2 276 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 634.00 | 6 090 926.00 | | 6 188 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 369.00 | 1 447 921.00 | | 2 019 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 618 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 657 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 112 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 348.00 | 88 891.00 | | 25 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 277.00 | 5 601 733.00 | | 4 670 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 136.00 | 5 309 016.00 | | 4 595 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 141.00 | 292 716.00 | | 75 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 722.00 | | 11 461.00 | 5 193 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 821.00 | 5 139 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 539.00 | 2 711 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 282.00 | 2 227 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 553.00 | | | 2 720 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 789.00 | | 9 283.00 | 2 274 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 380.00 | | 2 178.00 | 198 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 151.00 | 66 378.00 | 65 821.00 | 1 999 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 612.00 | 66 378.00 | 56 282.00 | 1 989 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 571.00 | 85.00 | 8 571.00 | 8 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 571.00 | 85.00 | 8 571.00 | 8 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 571.00 | 85.00 | 8 571.00 | 8 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 965.00 | 821 965.00 | | 821 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
UX Autres créances clients | 357 384.00 | 357 384.00 | | 357 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 969.00 | 899 879.00 | 257 090.00 | 1 156 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 215.00 | 229 215.00 | | 229 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 520.00 | 739 962.00 | 200 558.00 | 940 520.00 |
VW T.V.A. | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 459.00 | 2 019 369.00 | 257 090.00 | 2 276 459.00 |