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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 805.00 | 39 380.00 | 424.00 | 39 805.00 |
AP Constructions | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 033.00 | 875 790.00 | 30 242.00 | 906 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 346.00 | 135 208.00 | 5 138.00 | 140 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 493.00 | 1 063 501.00 | 59 992.00 | 1 123 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 340.00 | | 232 340.00 | 232 340.00 |
BN En cours de production de biens | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 711.00 | 21 675.00 | 102 036.00 | 123 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BZ Autres créances | 278 933.00 | | 278 933.00 | 278 933.00 |
CF Disponibilités | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 756.00 | 21 675.00 | 750 081.00 | 771 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 250.00 | 1 085 176.00 | 810 074.00 | 1 895 250.00 |
CU Autres participations | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -680 324.00 | | | -680 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DL TOTAL (I) | -446 869.00 | | | -446 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 236.00 | | | 422 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 341.00 | | | 212 341.00 |
EA Autres dettes | 461 124.00 | | | 461 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 943.00 | | | 1 256 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 074.00 | | | 810 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 722.00 | | | 589 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FD Production vendue biens | 1 260 991.00 | 155 957.00 | 1 416 949.00 | 1 260 991.00 |
FG Production vendue services | 148 450.00 | 4 185.00 | 152 635.00 | 148 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 114.00 | 160 142.00 | 1 570 256.00 | 1 410 114.00 |
FM Production stockée | | | 45 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 23 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 824.00 | | | -40 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 363.00 | | | 1 665 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 908.00 | | | 1 651 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 567.00 | | 4 171.00 | 1 144 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 245.00 | 1 123 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 245.00 | 1 059 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 575.00 | | 4 171.00 | 1 080 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 328.00 | 23 288.00 | 25 115.00 | 1 065 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 448.00 | 931.00 | | 38 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 880.00 | 22 356.00 | 25 115.00 | 1 026 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
6T Sur comptes clients | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 593.00 | | 23 918.00 | 45 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 593.00 | | 23 918.00 | 45 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 236.00 | 224 190.00 | 110 489.00 | 422 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 124.00 | 25 996.00 | 242 755.00 | 461 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VC Groupe et associés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 196.00 | 16 383.00 | 16 813.00 | 33 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 056.00 | 311 874.00 | 8 182.00 | 320 056.00 |
VW T.V.A. | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 943.00 | 589 722.00 | 387 291.00 | 1 256 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
ST Autres comptes | 184 609.00 | | | 184 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
YT Sous‐traitance | 233 246.00 | | | 233 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 423.00 | | | 249 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 739.00 | | | 477 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |