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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
AP Constructions | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 413.00 | 892 367.00 | 27 045.00 | 919 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 423.00 | 137 875.00 | 3 547.00 | 141 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 950.00 | 1 083 170.00 | 54 780.00 | 1 137 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 326.00 | | 232 326.00 | 232 326.00 |
BN En cours de production de biens | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 272.00 | 21 675.00 | 71 597.00 | 93 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
BZ Autres créances | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
CF Disponibilités | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 298.00 | 21 675.00 | 631 623.00 | 653 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 249.00 | 1 104 845.00 | 686 403.00 | 1 791 249.00 |
CU Autres participations | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 869.00 | | | -666 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
DL TOTAL (I) | -305 505.00 | | | -305 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 694.00 | | | 274 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 766.00 | | | 190 766.00 |
EA Autres dettes | 369 618.00 | | | 369 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 909.00 | | | 991 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 403.00 | | | 686 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 444.00 | | | 557 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 368 168.00 | 419 986.00 | 1 788 155.00 | 1 368 168.00 |
FG Production vendue services | 150 426.00 | 4 809.00 | 155 235.00 | 150 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 922.00 | 424 795.00 | 1 943 718.00 | 1 518 922.00 |
FM Production stockée | | | -49 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 668.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 341.00 | | | 1 954 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 977.00 | | | 1 812 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 493.00 | | 14 456.00 | 1 123 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 501.00 | | 14 456.00 | 1 059 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 501.00 | 19 668.00 | | 1 063 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 380.00 | 424.00 | | 39 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 121.00 | 19 244.00 | | 1 024 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 234.00 | 12 677.00 | 4 557.00 | 17 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 694.00 | 120 219.00 | 102 036.00 | 274 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 618.00 | 123 958.00 | 198 070.00 | 369 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 128 745.00 | 128 745.00 | | 128 745.00 |
VB T. V. A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VC Groupe et associés | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 920.00 | 37 147.00 | 29 773.00 | 66 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 722.00 | 263 540.00 | 8 182.00 | 271 722.00 |
VW T.V.A. | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 905.00 | 557 444.00 | 334 436.00 | 991 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
ST Autres comptes | 205 368.00 | | | 205 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
YT Sous‐traitance | 336 228.00 | | | 336 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289.00 | | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 757.00 | | | 298 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 091.00 | | | 205 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 437.00 | | | 609 437.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |