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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 554.00 | 888 046.00 | 14 507.00 | 902 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 155.00 | 135 898.00 | 2 256.00 | 138 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 824.00 | 1 076 871.00 | 40 952.00 | 1 117 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 922.00 | | 270 922.00 | 270 922.00 |
BN En cours de production de biens | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 146.00 | 21 675.00 | 65 471.00 | 87 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BZ Autres créances | 144 777.00 | | 144 777.00 | 144 777.00 |
CF Disponibilités | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 022.00 | 21 675.00 | 654 347.00 | 676 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 847.00 | 1 098 546.00 | 695 300.00 | 1 793 847.00 |
CU Autres participations | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 505.00 | | | -525 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 563.00 | | | -64 563.00 |
DL TOTAL (I) | -370 068.00 | | | -370 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 708.00 | | | 341 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 527.00 | | | 232 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 933.00 | | | 154 933.00 |
EA Autres dettes | 280 313.00 | | | 280 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 369.00 | | | 1 065 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 300.00 | | | 695 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 235.00 | | | 522 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 147 307.00 | | 1 147 307.00 | 1 147 307.00 |
FG Production vendue services | 186 866.00 | | 186 866.00 | 186 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 873.00 | | 1 334 873.00 | 1 334 873.00 |
FM Production stockée | | | 1 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 120.00 | | | -53 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 841.00 | | | 1 390 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 404.00 | | | 1 455 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 563.00 | | | -64 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 950.00 | | 571.00 | 1 137 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 696.00 | 1 117 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 696.00 | 1 053 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 958.00 | | 571.00 | 1 073 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 170.00 | 14 398.00 | 20 696.00 | 1 083 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 365.00 | 14 398.00 | 20 696.00 | 1 043 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 527.00 | 232 527.00 | | 232 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 313.00 | 21 193.00 | 259 120.00 | 280 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VC Groupe et associés | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 708.00 | 57 694.00 | 284 013.00 | 341 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VP Divers | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 962.00 | 219 780.00 | 8 182.00 | 227 962.00 |
VW T.V.A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 369.00 | 522 235.00 | 543 133.00 | 1 065 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
ST Autres comptes | 178 434.00 | | | 178 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
YT Sous‐traitance | 291 107.00 | | | 291 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 163.00 | | | 251 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 053.00 | | | 175 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 695.00 | | | 538 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |