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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 793.00 | 37 603.00 | 6 190.00 | 43 793.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 996.00 | 39 774.00 | 6 222.00 | 45 996.00 |
060 Stock marchandises | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
072 Créances – Autres | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
084 Disponibilités | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
110 Total général Actif | 149 345.00 | 39 774.00 | 109 571.00 | 149 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 241 393.00 | | | 241 393.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 241 393.00 | 263 909.00 | | 241 393.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | 16.00 | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 420.00 | 263 924.00 | | 242 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 182.00 | 175 871.00 | | 146 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 826.00 | -7 112.00 | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 37 619.00 | 37 533.00 | | 37 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 1 225.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 561.00 | 45 539.00 | | 44 561.00 |
252 Charges sociales | 7 390.00 | 7 998.00 | | 7 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 11.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 225.00 | 265 143.00 | | 242 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194.00 | -1 219.00 | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | 134.00 | | 258.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 508.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 452.00 | -1 599.00 | | 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 007.00 | | | 31 007.00 |