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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 199.00 | 44 152.00 | 12 047.00 | 56 199.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 402.00 | 46 323.00 | 12 079.00 | 58 402.00 |
060 Stock marchandises | 103 090.00 | | 103 090.00 | 103 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 623.00 | | 144 623.00 | 144 623.00 |
110 Total général Actif | 203 025.00 | 46 323.00 | 156 702.00 | 203 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 272 752.00 | | | 272 752.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 272 752.00 | 286 415.00 | | 272 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 322.00 | 17 004.00 | | 20 322.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 078.00 | 303 421.00 | | 293 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 817.00 | 207 358.00 | | 187 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 235.00 | -19 114.00 | | -9 235.00 |
242 Autres charges externes. | 40 756.00 | 36 879.00 | | 40 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 429.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 150.00 | 39 517.00 | | 52 150.00 |
252 Charges sociales | 6 249.00 | 6 307.00 | | 6 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 064.00 | 1 799.00 | | 2 064.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 259.00 | 274 176.00 | | 281 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 819.00 | 29 245.00 | | 11 819.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 924.00 | | |
294 Charges financières | 270.00 | 371.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -398.00 | -356.00 | | -398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 949.00 | 30 154.00 | | 11 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |