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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 305.00 | 42 088.00 | 5 217.00 | 47 305.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 508.00 | 44 259.00 | 5 249.00 | 49 508.00 |
060 Stock marchandises | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
072 Créances – Autres | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
084 Disponibilités | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 506.00 | | 158 506.00 | 158 506.00 |
110 Total général Actif | 208 014.00 | 44 259.00 | 163 755.00 | 208 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 286 415.00 | | | 286 415.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 415.00 | 260 240.00 | | 286 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 004.00 | 1 500.00 | | 17 004.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 288.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 421.00 | 263 028.00 | | 303 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 358.00 | 162 589.00 | | 207 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 114.00 | 5 071.00 | | -19 114.00 |
242 Autres charges externes. | 36 879.00 | 38 218.00 | | 36 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 299.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 517.00 | 44 867.00 | | 39 517.00 |
252 Charges sociales | 6 307.00 | 7 086.00 | | 6 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 799.00 | 3 577.00 | | 1 799.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 176.00 | 262 744.00 | | 274 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 245.00 | 283.00 | | 29 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | | | 924.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 202.00 | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -120.00 | | -356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 154.00 | 201.00 | | 30 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 578.00 | | | 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |