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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 475.00 | 37 818.00 | 143 657.00 | 181 475.00 |
040 Immobilisations financières | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 621.00 | 38 379.00 | 245 242.00 | 283 621.00 |
060 Stock marchandises | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
072 Créances – Autres | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 128.00 | | 147 128.00 | 147 128.00 |
110 Total général Actif | 430 750.00 | 38 379.00 | 392 370.00 | 430 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 079.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 110.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 949.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 995.00 | | | 197 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 158.00 | | | 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 271.00 | | | 127 271.00 |