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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 928.00 | 59 840.00 | 132 087.00 | 191 928.00 |
040 Immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 132.00 | 59 840.00 | 254 292.00 | 314 132.00 |
060 Stock marchandises | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
072 Créances – Autres | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 081.00 | | 147 081.00 | 147 081.00 |
110 Total général Actif | 461 214.00 | 59 840.00 | 401 374.00 | 461 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 090.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 621.00 | | | 283 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 801.00 | | | 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |