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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 965.00 | 84 134.00 | 114 830.00 | 198 965.00 |
040 Immobilisations financières | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 730.00 | 84 134.00 | 240 595.00 | 324 730.00 |
060 Stock marchandises | 101 264.00 | | 101 264.00 | 101 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 217.00 | | 232 217.00 | 232 217.00 |
110 Total général Actif | 556 947.00 | 84 134.00 | 472 813.00 | 556 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 674.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 718.00 | | | 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 132.00 | | | 314 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 578.00 | | | 157 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |