| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 5 988.00 | 1 559.00 | 7 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 092.00 | 175 016.00 | 1 466 076.00 | 1 641 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 627.00 | 234 064.00 | 102 563.00 | 336 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 575.00 | 415 068.00 | 1 572 507.00 | 1 987 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
BZ Autres créances | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 816.00 | | 409 816.00 | 409 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 391.00 | 415 068.00 | 1 982 323.00 | 2 397 391.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 358.00 | 486 358.00 | | 486 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 180 243.00 | 1 180 243.00 | | 1 180 243.00 |
DH Report à nouveau | -204 697.00 | -14 405.00 | | -204 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 772.00 | -190 291.00 | | -224 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 132.00 | 1 461 904.00 | | 1 237 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 065.00 | 150 596.00 | | 254 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 067.00 | 37 817.00 | | 38 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 980.00 | 129 732.00 | | 118 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 107.00 | 232 400.00 | | 167 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 039.00 | 141 473.00 | | 145 039.00 |
EA Autres dettes | 21 934.00 | 741.00 | | 21 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 191.00 | 693 002.00 | | 745 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 323.00 | 2 154 906.00 | | 1 982 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 126.00 | 412 431.00 | | 491 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 1 061 117.00 | | 1 061 117.00 | 1 061 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 039.00 | | 1 062 039.00 | 1 062 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | 85.00 | | 5 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | 85.00 | | 11 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 914.00 | 10 706.00 | | 25 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 622.00 | 1 249.00 | | 13 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 536.00 | 11 955.00 | | 39 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 084.00 | -11 870.00 | | -28 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 242.00 | 1 394 965.00 | | 1 078 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 014.00 | 1 585 257.00 | | 1 303 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 772.00 | -190 291.00 | | -224 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 049.00 | | 64 860.00 | 1 983 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 580.00 | 39 754.00 | 1 987 575.00 | 20 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 563.00 | 7 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 580.00 | 36 191.00 | 1 977 718.00 | 20 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 114.00 | | 64 375.00 | 1 970 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 485.00 | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 403.00 | 113 397.00 | 26 132.00 | 280 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 2 492.00 | 3 563.00 | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 344.00 | 110 905.00 | 22 569.00 | 273 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 47 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 107.00 | 167 107.00 | | 167 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
VP Divers | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 518.00 | 157 038.00 | 480.00 | 157 518.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 212.00 | 372 147.00 | 254 065.00 | 626 212.00 |