| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 394.00 | 209 560.00 | 1 165 834.00 | 1 375 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 125.00 | 138 327.00 | 179 798.00 | 318 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 375.00 | 355 434.00 | 1 347 942.00 | 1 703 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
BZ Autres créances | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 431 647.00 | | 431 647.00 | 431 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 923.00 | | 827 923.00 | 827 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 298.00 | 355 434.00 | 2 175 865.00 | 2 531 298.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 358.00 | 486 358.00 | | 486 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 180 243.00 | 1 180 243.00 | | 1 180 243.00 |
DH Report à nouveau | -350 642.00 | -429 469.00 | | -350 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 469.00 | 78 827.00 | | 190 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 428.00 | 1 315 959.00 | | 1 506 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 109.00 | 259 430.00 | | 247 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 204.00 | 38 578.00 | | 25 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 107.00 | 122 668.00 | | 182 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 419.00 | 104 874.00 | | 87 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 558.00 | 108 242.00 | | 125 558.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 9 440.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 437.00 | 643 233.00 | | 669 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 865.00 | 1 959 191.00 | | 2 175 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 718.00 | 383 803.00 | | 443 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FG Production vendue services | 1 699 763.00 | | 1 699 763.00 | 1 699 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 436.00 | | 1 700 436.00 | 1 700 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 064.00 | 13 760.00 | | 21 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 5 765.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | 314.00 | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 190 314.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 3 782.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 236 810.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | -46 496.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 197.00 | 1 505 201.00 | | 1 731 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 728.00 | 1 426 374.00 | | 1 540 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 469.00 | 78 827.00 | | 190 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 117.00 | | 96 029.00 | 1 695 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 770.00 | 1 703 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 770.00 | 1 693 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 260.00 | | 96 029.00 | 1 685 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 794.00 | 89 410.00 | 87 770.00 | 353 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 247.00 | 89 410.00 | 87 770.00 | 346 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 109.00 | 21 390.00 | 75 719.00 | 97 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VP Divers | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 424.00 | 178 944.00 | 480.00 | 179 424.00 |
VW T.V.A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 330.00 | 261 611.00 | 225 719.00 | 487 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 550.00 | 15 616.00 | | 19 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 831.00 | 55 234.00 | | 51 831.00 |
ST Autres comptes | 265 801.00 | 231 234.00 | | 265 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 665.00 | 115 851.00 | | 136 665.00 |
YT Sous‐traitance | 255 002.00 | 169 681.00 | | 255 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 277.00 | 68 425.00 | | 96 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 371.00 | 6 558.00 | | 7 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 921.00 | 22 174.00 | | 26 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 014.00 | 125 893.00 | | 168 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 050.00 | 113 769.00 | | 146 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 113.00 | 640 426.00 | | 811 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |