| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 069.00 | 255 988.00 | 1 255 081.00 | 1 511 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 407.00 | 131 762.00 | 152 644.00 | 284 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 367.00 | 395 297.00 | 1 410 070.00 | 1 805 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
BZ Autres créances | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | 13 216.00 | 221 784.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 501 836.00 | | 501 836.00 | 501 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 478.00 | 13 216.00 | 919 262.00 | 932 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 845.00 | 408 513.00 | 2 329 332.00 | 2 737 845.00 |
CU Autres participations | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 358.00 | 486 358.00 | | 486 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 180 243.00 | 1 180 243.00 | | 1 180 243.00 |
DH Report à nouveau | -160 173.00 | -350 642.00 | | -160 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 780.00 | 190 469.00 | | -457 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 647.00 | 1 506 428.00 | | 1 048 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 736.00 | 247 109.00 | | 761 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 558.00 | 25 204.00 | | 23 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 304.00 | 182 107.00 | | 342 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 281.00 | 87 419.00 | | 70 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 806.00 | 125 558.00 | | 82 806.00 |
EA Autres dettes | | 2 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 685.00 | 669 437.00 | | 1 280 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 332.00 | 2 175 865.00 | | 2 329 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 790.00 | 443 718.00 | | 615 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FG Production vendue services | 531 192.00 | | 531 192.00 | 531 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 511.00 | | 531 511.00 | 531 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | 4 079.00 | | 1 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 443.00 | 4 079.00 | | 8 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 438.00 | 2 191.00 | | 73 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 995.00 | 1 888.00 | | -64 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 375.00 | 1 731 197.00 | | 586 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 155.00 | 1 540 728.00 | | 1 044 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 780.00 | 190 469.00 | | -457 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 375.00 | | 237 778.00 | 1 703 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 786.00 | 1 805 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 786.00 | 1 795 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 519.00 | | 237 743.00 | 1 693 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 35.00 | 2 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 434.00 | 102 212.00 | 62 348.00 | 355 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 887.00 | 102 212.00 | 62 348.00 | 347 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 216.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VB T. V. A. | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 736.00 | 21 841.00 | 664 895.00 | 686 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
VP Divers | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 079.00 | 178 599.00 | 480.00 | 179 079.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 381.00 | 273 486.00 | 664 895.00 | 938 381.00 |