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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 5 033.00 | 800.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 097.00 | 6 507.00 | 133 590.00 | 140 097.00 |
BN En cours de production de biens | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BT Marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
BZ Autres créances | 471 808.00 | | 471 808.00 | 471 808.00 |
CF Disponibilités | 374 018.00 | | 374 018.00 | 374 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 835.00 | | 1 028 835.00 | 1 028 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 932.00 | 6 507.00 | 1 162 425.00 | 1 168 932.00 |
CU Autres participations | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 138.00 | | | 208 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
DL TOTAL (I) | 266 521.00 | | | 266 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
EA Autres dettes | 663 309.00 | | | 663 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 904.00 | | | 895 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 425.00 | | | 1 162 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 160.00 | | | 872 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 159.00 | | | 680 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
FG Production vendue services | 192 667.00 | | 192 667.00 | 192 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 667.00 | | 1 037 667.00 | 1 037 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 667.00 | | | 1 037 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 384.00 | | | 980 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 264.00 | | 833.00 | 139 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | | 833.00 | 6 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 790.00 | | | 132 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 385.00 | 122.00 | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 385.00 | 122.00 | | 6 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 309.00 | 663 309.00 | | 663 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 720.00 | 168 720.00 | | 168 720.00 |
VB T. V. A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 159.00 | 680 159.00 | | 680 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
VI Groupe et associés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 006.00 | 439 006.00 | | 439 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 528.00 | 640 528.00 | 100 000.00 | 740 528.00 |
VW T.V.A. | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 904.00 | 895 904.00 | | 895 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YT Sous‐traitance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |